随着企业规模的扩大和业务的多样化，财务规范化管理已成为企业稳定发展的关键环节，为了加强企业财务管理，提高财务信息质量，本方案旨在制定一套财务基础规范化检查方案，以确保企业财务工作的规范、准确和高效。

检查目标

1、确保财务基础工作的规范化，提高财务信息质量。

2、识别潜在风险，防患于未然。

3、促进各部门之间的协同合作，优化财务管理流程。

1、财务管理制度：检查企业是否建立了完善的财务管理制度，包括会计核算、资金管理、成本控制、内部审计等方面。

2、会计核算规范：检查企业会计核算是否符合国家财务法规和企业内部制度，包括会计科目的设置、凭证的填制、账簿的登记等。

3、资金管理规范：检查企业资金运作是否规范，是否建立了有效的资金管理制度，以及资金使用的合理性和效益性。

4、成本控制规范：检查企业成本控制是否有效，是否建立了完善的成本管理制度，以及成本核算的准确性和成本控制措施的执行情况。

5、内部控制规范：检查企业内部控制制度的健全性和有效性，包括风险评估、内部监督、内部审计等方面。

检查流程

1、制定检查计划：明确检查目的、内容、时间和人员安排。

2、实施现场检查：通过查阅资料、访谈相关人员等方式进行现场检查。

3、发现问题：对检查过程中发现的问题进行记录和分析。

4、整改落实：针对检查出的问题，制定整改措施并督促落实。

5、跟踪反馈：对整改情况进行跟踪反馈，确保问题得到彻底解决。

实施措施

1、提高认识：加强财务规范化管理的宣传教育，提高全员财务意识。

2、培训提升：定期组织财务人员参加培训，提高财务人员的业务水平和职业素养。

3、优化流程：优化财务管理流程，建立科学合理的财务制度体系。

4、强化监督：加强内部审计和外部监管，确保财务工作的规范性和准确性。

责任部门与人员

1、检查小组：负责检查方案的制定和实施，对检查结果负责。

2、财务部门：负责日常的财务管理工作，配合检查小组开展工作。

3、内部审计部门：负责定期对财务工作进行审计，确保财务工作的规范性和准确性。

4、企业领导：负责财务规范化管理的总体指导和支持。

时间安排

本检查方案自发布之日起实施，定期检查时间为每年一次，具体时间根据企业实际情况确定。

1、总结经验：每次检查结束后，对检查结果进行总结，提炼经验，发现问题。

2、持续改进：针对存在的问题，制定改进措施，不断完善财务管理制度，提高财务工作水平。

3、优化方案：根据企业发展和市场变化，不断优化财务基础规范化检查方案，以适应企业发展的需要。

附则

本方案自发布之日起执行，如有未尽事宜，另行通知，本方案的解释权归企业财务部门所有。

参考资料

1、国家财务法规及相关政策。

2、企业财务管理制度及流程。

3、相关财务管理软件和工具。

4、其他企业财务基础规范化管理的经验和做法。

在企业的日常运营中，财务基础规范化管理至关重要，通过实施本检查方案，可以及时发现财务工作中的问题，规范财务管理流程，提高财务信息质量，为企业稳定发展提供有力保障。